Тарифы депозитарного обслуживания
Наименование услуги Тариф (НДС в т.ч.)
1 Административные операции

1.1

Открытие / закрытие счета депо

бесплатно

1.2

Назначение Попечителем/Оператором счета депо

 

-

ООО "Унисон Капитал" в рамках заключенного с ним Договора брокерского обслуживания / Доверительного управления

бесплатно

-

иных лиц

300 руб./поручение

1.3

Изменение анкетных данных

бесплатно

2 Инвентарные операции

2.1

Учет и хранение ценных бумаг

 

2.1.1

Место хранения - НКО АО НРД

 

2.1.1.1

Допущенных к торгам через организатора торгов на рынке ценных бумаг (удерживается по итогам отчетного месяца):

 

 

-суммарная стоимость* ценных бумаг Клиента (средняя, по итогам отчетного месяца) - менее 1 000 000,00 руб.

бесплатно

 

-суммарная стоимость* ценных бумаг Клиента (средняя, по итогам отчетного месяца) - более 1 000 000,00 руб.

0,033% годовых

  -для бумаг на разделе «блокировано по аресту»

500,00 руб./в месяц за каждый выпуск ценных бумаг

2.1.1.2

Не допущенных к торгам через организатора торгов на рынке ценных бумаг

100,00 руб./в месяц за каждый выпуск ценных бумаг

2.1.2

Место хранения - Реестр владельцев именных ценных бумаг

 

2.1.2.1

По лицевым счетам номинального держателя, открытым Депозитарию в интересах Клиентов

10 000,00 руб./по каждому лицевому счету/за каждый полный календарный месяц***

2.1.3

Для Депонентов, по которым Депозитарий не имеет возможности исполнить функцию платежного агента**

1000,00 руб./за каждый полный календарный месяц

2.2

Операции с ценными бумагами  

 2.2.1

изменение остатка по каждому выпуску ценных бумаг по итогам торговой сессии

80 руб/выпуск ценных бумаг

2.2.2

прием ценных бумаг на хранение и учет

 

 -

прием ценных бумаг из одной организации осуществляющей учет прав на ценные бумаги (Регистратор, депозитарий) по поручениям депонента, поданным через уполномоченного представителя в один день, комиссия взимается только за первое исполненное поручение

5 000,00 руб.

 -

во всех остальных случаях

бесплатно

 2.2.3

снятие ценных бумаг с хранения и учета

 

 -

в результате исполнения обязательств по сделке, заключенной ООО "Унисон Капитал" в интересах депонента/заключенной депонентом с ООО "Унисон Капитал"

бесплатно

-

в иных случаях

500  руб./поручение 

 2.2.4 внутридепозитарный перевод ценных бумаг

бесплатно

 2.2.5

перевод между разделами счета депо

80 руб./поручение

3 Информационные операции

3.1.

Выписки и отчеты по информационным запросам

бесплатно

4 Комплексные операции

4.1.

Операции по блокировке ценных бумаг

500 руб./поручение, если стоимость блокируемых ценных
бумаг < 1 000 000,00 руб.

0,05% от стоимости/поручение, если стоимость блокируемых ценных 
бумаг > 1 000 000,00 руб.1

4.2.

Операции по снятию блокировки

бесплатно

4.3.

Операции по обременению/ прекращению обременения ценных бумаг обязательствами

500 руб./поручение, если стоимость обременяемых ценных
бумаг < 1 000 000,00 руб.

0,05% от стоимости/поручение, если стоимость обременяемых ценных 
бумаг > 1 000 000,00 руб.1

5 Прочие услуги

5.1

Регистрация в реестре акционеров в качестве номинального держателя

3 000 руб.

5.2.

Оплата дополнительных издержек, связанных с выполнением поручения Депонента2

по факту

5.3.

Оказание иных сопутствующих услуг согласно Клиентскому регламенту

По соглашению сторон

5.4.

Оплата за перечисление дохода в иностранной валюте

500 руб. / каждая выплата дохода Эмитентом


------------------------

* Для целей определения тарифа, под суммарной стоимостью принимаем стоимость ценных бумаг на счете Клиента, исчисленную по цене последней сделки секции основного рынка Московской биржи, рассчитанную в рублевом эквиваленте.

**В случае:

  • Форма выплаты доходов по ценным бумагам Депонентом не выбрана;
  • Депонент выбрал форму выплаты доходов - банковским переводом, но не предоставил реквизиты;
  • Депонент предоставил реквизиты не актуальные на момент выплаты дохода;
  • Депонент выбрал форму выплаты доходов - на брокерский счет в ООО «Унисон Капитал», но при этом брокерский счет у Депонента закрыт (либо отсутствует);
  • Иные случаи (причины) невозможности исполнения функции платежного агента.

*** Независимо от количества ценных бумаг, вида, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, учитываемых на каждом лицевом счете зарегистрированного лица.


------------------------

1 Оценка стоимости ценных бумаг определяется в следующем порядке: - по номинальной стоимости для неэмисионных ценных бумаг и эмиссионных ценных бумаг, не имеющих рыночной котировки в течение 90 дней, предшествующих дню подачи поручения; - по последней рыночной котировке для эмиссионных ценных бумаг, имеющих такую котировку в течение 90 дней, предшествующих дню подачи поручения.

2 Дополнительные издержки включают оплату услуг регистратора и др. депозитариев, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, оплату нотариусов и переводчиков, оплату курьеров, командировок сотрудников, транспортных издержек, коммуникационных и почтовых услуг.

Часто задаваемые вопросы

Торговые идеи

ОФЗ 26210

6.8% годовых *

Облигации федерального займа – гарантия государства на погашение и выплату купонного дохода.

* Срок погашения ОФЗ 26210 — 11.12.2019г. Данная бумага идеально подходит для размещения временно свободных денежных средств с гарантированной доходностью.

Энел Россия

12% годовых *

Ключевой идеей является рост чистой прибыли 2017 года и повышение уровня дивидендных выплат до 60% от чистой прибыли.

* Мы ожидаем чистую прибыль компании по итогам 2017 года на уровне 9 млрд. руб., дивиденды до 0,15 руб. на акцию, что даст 15% дивидендную доходность к текущим ценам.

ТГК-2

150% рост курса *

Возможна смена собственника, которая раскроет справедливую стоимость актива, возможна оферта.

* В отчетность по российским стандартам не вошел результат от деятельности новой ТЭЦ в Ярославской области. Он будет отражен в отчетности по итогам 2017 и может резко улучшить финансовые показатели.

Получите консультацию бесплатно
  • ОФЗ — лучше депозита!
  • ИИС — Индивидуальный инвестиционный счет.
  • Дивидендные акции.
ОСТАВЬТЕ НОМЕР
МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ
ПОЗВОНИТЕ МНЕ
Вверх!
ЗАДАТЬ ВОПРОС